Komunikat przekazywany z KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji rozliczeniowej (instrumenty pochodne). Status instrukcji rozliczeniowej Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Wartość Wartość Wartość - 6 miejsc po przecinku Wartość Wartość, kod waluty i data Wartość, kod waluty i data Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. Data ustalenia wartości transakcji Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe Płatnik Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych. Tryb rozliczeń pieniężnych Kompensacja wielostronna Kompensacja wielostronna Kompensacja dwustronna Kompensacja dwustronna Rozliczenie brutto Rozliczenie brutto Kwalifikator, kod Kwalifikator Szczegóły transakcji złożonej Szczegóły transakcji złożonej Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozliczeniowego i uczestnika. Identyfikator transakcji złożonej Typ transakcji złożonej Typ transakcji złożonej Numer transakcji składowej Numer transakcji składowej Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych. Wielkość transakcji złożonej Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową Relacja z inną transakcją składową Relacje z inną transakcją składową Relacje z inną transakcją składową Identyfikator wskazanej zależnej transakcji składowej Identyfikator wskazanej transakcji składowej Typ relacji ze wskazaną transakcją składową Typ relacji z transankcją składową Jednoczesne rozliczenie ze wskazaną transakcją składową Rozliczenie jednoczesne Rozliczenie przed wskazaną transakcją składową Rozliczenie przed Rozliczenie po wskazanej transakcji składowej Rozliczenie po Typ transakcji złożonej Typ transakcji złożonej Transakcja złożona deklarowana dwustronnie Transakcja złożona deklarowana dwustronnie Transakcja złożona deklarowana jednostronnie Transakcja złożona deklarowana jednostronnie Kod kraju Kod kraju Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Kod waluty Kod waluty Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Depozytariusz Depozytariusz Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Identyfikator dowolny Identyfikator dowolny Konto rozliczeniowe Konto rozliczeniowe Data i czas Data i czas Data Data Data i czas Data i czas Określenie strony dostarczającej (sprzedającej) Strona dostarczająca Instytucja sprzedająca Sprzedający Uczestnik rozliczający strony dostarczającej Uczestnik rozliczający Depozytariusz strony dostarczającej Depozytariusz Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony dostarczającej Płatnik Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń NKK Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek Rynkowy identyfikator zlecenia Szczegóły transakcji złożonej Szczegóły transakcji złożonej Informacje dodatkowe Komentarz Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej Liczba instrumentów Jednostki Jednostki Wartość nominalna Wartość nominalna Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Wystawca kodu wg rejestru ISO15022 Wystawca kodu Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Nowy komunikat Nowy komunikat Ogólne informacje związane z komunikatem Informacje ogólne Typ instrukcji Typ instrukcji Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Identyfikator komunikatu Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Data utworzenia komunikatu Data utworzenia komunikatu Powiązania z innymi komunikatami Referencje Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Typ instrukcji rozliczeniowej Typ instrukcji Dostawa niepłatna Dostawa niepłatna Dostawa płatna Dostawa płatna Przyjęcie niepłatne Przyjęcie niepłatne Przyjęcie płatne Przyjęcie płatne Niepłatna instrukcja z rynku Niepłatna instrukcja z rynku Płatna instrukcja z rynku Płatna instrukcja z rynku Instrukcja zmiany statusu Instrukcja zmiany statusu Operacja pieniężna Operacja pieniężna Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN Data Data Data i czas Data i czas Numer klasyfikacyjny klienta NKK NKK Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów Kod NKK Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Status instrukcji rozliczeniowej Status instrukcji rozliczeniowej Nadawca w postaci kodu KDPW Nadawca Odbiorca w postaci kodu KDPW Odbiorca Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator rynku KDPW Identyfikator rynku KDPW Kod operacji rozliczeniowej KDPW Kod operacji KDPW Powiązania z innymi komunikatami Referencje Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji rozliczeniowej Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji. Wspólny identyfikator Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadawany przez rynek Identyfikator nadawany przez rynek Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW Identyfikator nadany przez KDPW Identyfikator otrzymanego zapytania Identyfikator otrzymanego zapytania Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki. Identyfikator pożyczki papierów wartościowych Identyfikator zdarzenia CA. Pole wypełniane w przypadku instrukcji utworzonych w procesie obsługi zdarzeń korporacyjnych. Identyfikator zdarzenia CA Tryb zestawiania Tryb zestawiania Brak zestawiania Brak zestawiania Brak sprzeciwu na zastosowanie mechanizmu tolerancji pod warunkiem rozrachunku wg wartości podanej przez wystawcę instrukcji Brak sprzeciwu na zastosowanie tolerancji Zestawianie bez tolerancji Zestawianie bez tolerancji Zestawianie z tolerancją Zestawianie z tolerancją Zestawianie trójstronne Zestawianie trójstronne Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków Liczba Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków liczba Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 34 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 35 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 70 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 140 znaków Tekst Identyfikator rynku MIC Identyfikator rynku MIC Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji Otwarcie Otwarcie Zamknięcie Zamknięcie Miejsce przechowywania instrumentów finansowych Miejsce przechowywania instrumentów finansowych Kod miejsca Kod miejsca Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Kod miejsca Kod miejsca Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego Miejsce rozliczenia Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Kod kraju miejsca rozliczenia Kod kraju miejsca rozliczenia Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego Kod przyczyny Kod przyczyny Opis przyczyny Opis przyczyny Określenie strony przyjmującej (kupującej) Strona przyjmująca Instytucja kupująca Kupujący Uczestnik rozliczający strony przyjmującej Uczestnik rozliczający Depozytariusz strony przyjmującej Depozytariusz Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony przyjmującej Płatnik Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń NKK Kod zlecenia kupna nadany przez rynek Rynkowy kod zlecenia Szczegóły transakcji złożonej Szczegóły transakcji złożonej Informacje dodatkowe Komentarz Wartość Wartość Wartość repo i kod waluty Wartość repo i kod waluty Kod waluty Kod waluty Szczegóły transakcji repo Szczegóły transakcji repo Typ repo Typ repo Identyfikator repo Identyfikator repo Data zamknięcia repo Data zamknięcia repo Typ stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa Typ stopy repo Stopa/wartość repo i kod waluty. W zależności od wypełnienia pola typ stopy repo podawana jest tu stała, zmienna stopa lub przyrost wartości transakcji repo. Stopa/wartość repo i kod waluty Typ stopy repo Typ stopy repo Typ transakcji repo Typ repo Szczegóły instrukcji rozliczeniowej Szczegóły instrukcji rozliczeniowej Kod rynku Kod rynku Kod rynku KDPW Kod rynku KDPW Tryb obrotu Tryb obrotu Tryb obrotu KDPW Tryb obrotu KDPW Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji Wskaźnik krótkiej sprzedaży Wskaźnik krótkiej sprzedaży Data transakcji Data transakcji Kod instrumentu finansowego Kod ISIN Liczba instrumentów finansowych Liczba instrumentów finansowych Typ operacji rozliczeniowej Typ operacji rozliczeniowej Typ operacji rozliczeniowej KDPW Typ operacji rozliczeniowej KDPW Wartość Y oznacza wstrzymanie rozrachunku instrukcji (Hold). Wartość N oznacza zezwolenie na rozrachunek (Release). Wskaźnik wstrzymania rozrachunku instrukcji (Hold/Release) Typ operacji na papierach. Podawany dla instrukcji powstałych w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych. Typ operacji na papierach Faza operacji Faza operacji Data rozliczenia z instrukcji Data rozliczenia z instrukcji Przewidywana data rozliczenia dla instrukcji oczekujących na rozliczenie lub rzeczywista data rozliczenia dla instrukcji rozliczonych. Przewidywana/rzeczywista data rozliczenia Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych. Wskaźnik zmiany właściciela Tryb zestawiania Tryb zestawiania System rozliczeń w papierach System rozliczeń Tryb rozliczeń pieniężnych Tryb rozliczeń pieniężnych Kod instytucji akceptującej. Pole wypełniane dla instrukcji wymagających akceptacji. Kod instytucji akceptującej Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej Strona dostarczająca Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej Strona przyjmująca Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego Miejsce przechowywania instrumentów finansowych Miejsce przechowywania instrumentów finansowych Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty Wartość rozliczenia i kod waluty Wartość rozliczenia i kod waluty Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych Blok transakcji repo Szczegóły transakcji repo Uczestnik rozliczający Uczestnik rozliczający Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Identyfikator dowolny Identyfikator dowolny Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego. Identyfikator konta Status aktywów Status aktywów System rozliczeń w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach. System rozliczeń Rozliczenie brutto Rozliczenie brutto Rozliczenie z kompensacją wielostronną Kompensacja wielostronna Typ operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO Typ operacji ISO Kod statusu Kod statusu Przyczyna Przyczyna Zawierający transakcję Zawierający transakcję Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Identyfikator dowolny Identyfikator dowolny Konto rozliczeniowe Konto rozliczeniowe Identyfikator zlecenia Identyfikator zlecenia Znacznik tak/nie Znacznik tak/nie Prawda (tak) Prawda (tak) Fałsz (nie) Fałsz (nie) Status instrukcji rozliczeniowej Status instrukcji rozliczeniowej Blok informacji ogólnych Informacje ogólne Status Status Szczegóły instrukcji rozliczeniowej Szczegóły instrukcji rozliczeniowej