Komunikat przekazywany z KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji rozliczeniowej (instrumenty pochodne).
Status instrukcji rozliczeniowej
Komunikat systemu KDPW
Komunikat systemu KDPW
Wartość
Wartość
Wartość - 6 miejsc po przecinku
Wartość
Wartość, kod waluty i data
Wartość, kod waluty i data
Wartość i kod waluty
Wartość i kod waluty
Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Data ustalenia wartości transakcji
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe
Płatnik
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Kod IBAN
Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.
Tryb rozliczeń pieniężnych
Kompensacja wielostronna
Kompensacja wielostronna
Kompensacja dwustronna
Kompensacja dwustronna
Rozliczenie brutto
Rozliczenie brutto
Kwalifikator, kod
Kwalifikator
Szczegóły transakcji złożonej
Szczegóły transakcji złożonej
Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozliczeniowego i uczestnika.
Identyfikator transakcji złożonej
Typ transakcji złożonej
Typ transakcji złożonej
Numer transakcji składowej
Numer transakcji składowej
Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.
Wielkość transakcji złożonej
Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową
Relacja z inną transakcją składową
Relacje z inną transakcją składową
Relacje z inną transakcją składową
Identyfikator wskazanej zależnej transakcji składowej
Identyfikator wskazanej transakcji składowej
Typ relacji ze wskazaną transakcją składową
Typ relacji z transankcją składową
Jednoczesne rozliczenie ze wskazaną transakcją składową
Rozliczenie jednoczesne
Rozliczenie przed wskazaną transakcją składową
Rozliczenie przed
Rozliczenie po wskazanej transakcji składowej
Rozliczenie po
Typ transakcji złożonej
Typ transakcji złożonej
Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
Transakcja złożona deklarowana jednostronnie
Transakcja złożona deklarowana jednostronnie
Kod kraju
Kod kraju
Wartość i kod waluty
Wartość i kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Wartość i kod waluty
Wartość i kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Depozytariusz
Depozytariusz
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator dowolny
Identyfikator dowolny
Konto rozliczeniowe
Konto rozliczeniowe
Data i czas
Data i czas
Data
Data
Data i czas
Data i czas
Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)
Strona dostarczająca
Instytucja sprzedająca
Sprzedający
Uczestnik rozliczający strony dostarczającej
Uczestnik rozliczający
Depozytariusz strony dostarczającej
Depozytariusz
Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony dostarczającej
Płatnik
Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń
NKK
Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek
Rynkowy identyfikator zlecenia
Szczegóły transakcji złożonej
Szczegóły transakcji złożonej
Informacje dodatkowe
Komentarz
Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Liczba instrumentów
Jednostki
Jednostki
Wartość nominalna
Wartość nominalna
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Wystawca kodu wg rejestru ISO15022
Wystawca kodu
Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu
Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu
Funkcja komunikatu
Funkcja komunikatu
Nowy komunikat
Nowy komunikat
Ogólne informacje związane z komunikatem
Informacje ogólne
Typ instrukcji
Typ instrukcji
Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Identyfikator komunikatu
Funkcja komunikatu
Funkcja komunikatu
Data utworzenia komunikatu
Data utworzenia komunikatu
Powiązania z innymi komunikatami
Referencje
Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Kod IBAN
Typ instrukcji rozliczeniowej
Typ instrukcji
Dostawa niepłatna
Dostawa niepłatna
Dostawa płatna
Dostawa płatna
Przyjęcie niepłatne
Przyjęcie niepłatne
Przyjęcie płatne
Przyjęcie płatne
Niepłatna instrukcja z rynku
Niepłatna instrukcja z rynku
Płatna instrukcja z rynku
Płatna instrukcja z rynku
Instrukcja zmiany statusu
Instrukcja zmiany statusu
Operacja pieniężna
Operacja pieniężna
Kod instrumentu finansowego ISIN
Kod ISIN
Data
Data
Data i czas
Data i czas
Numer klasyfikacyjny klienta NKK
NKK
Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów
Kod NKK
Komunikat systemu KDPW
Komunikat systemu KDPW
Status instrukcji rozliczeniowej
Status instrukcji rozliczeniowej
Nadawca w postaci kodu KDPW
Nadawca
Odbiorca w postaci kodu KDPW
Odbiorca
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator rynku KDPW
Identyfikator rynku KDPW
Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Kod operacji KDPW
Powiązania z innymi komunikatami
Referencje
Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji rozliczeniowej
Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji
Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji.
Wspólny identyfikator
Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadawany przez rynek
Identyfikator nadawany przez rynek
Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW
Identyfikator nadany przez KDPW
Identyfikator otrzymanego zapytania
Identyfikator otrzymanego zapytania
Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki.
Identyfikator pożyczki papierów wartościowych
Identyfikator zdarzenia CA. Pole wypełniane w przypadku instrukcji utworzonych w procesie obsługi zdarzeń korporacyjnych.
Identyfikator zdarzenia CA
Tryb zestawiania
Tryb zestawiania
Brak zestawiania
Brak zestawiania
Brak sprzeciwu na zastosowanie mechanizmu tolerancji pod warunkiem rozrachunku wg wartości podanej przez wystawcę instrukcji
Brak sprzeciwu na zastosowanie tolerancji
Zestawianie bez tolerancji
Zestawianie bez tolerancji
Zestawianie z tolerancją
Zestawianie z tolerancją
Zestawianie trójstronne
Zestawianie trójstronne
Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Liczba
Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
liczba
Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 70 znaków
Tekst
Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Tekst
Identyfikator rynku MIC
Identyfikator rynku MIC
Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Otwarcie
Otwarcie
Zamknięcie
Zamknięcie
Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Kod miejsca
Kod miejsca
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Kod miejsca
Kod miejsca
Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego
Miejsce rozliczenia
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Kod kraju miejsca rozliczenia
Kod kraju miejsca rozliczenia
Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego
Data rozliczenia w depozycie kontrpartnera zagranicznego
Kod przyczyny
Kod przyczyny
Opis przyczyny
Opis przyczyny
Określenie strony przyjmującej (kupującej)
Strona przyjmująca
Instytucja kupująca
Kupujący
Uczestnik rozliczający strony przyjmującej
Uczestnik rozliczający
Depozytariusz strony przyjmującej
Depozytariusz
Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony przyjmującej
Płatnik
Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń
NKK
Kod zlecenia kupna nadany przez rynek
Rynkowy kod zlecenia
Szczegóły transakcji złożonej
Szczegóły transakcji złożonej
Informacje dodatkowe
Komentarz
Wartość
Wartość
Wartość repo i kod waluty
Wartość repo i kod waluty
Kod waluty
Kod waluty
Szczegóły transakcji repo
Szczegóły transakcji repo
Typ repo
Typ repo
Identyfikator repo
Identyfikator repo
Data zamknięcia repo
Data zamknięcia repo
Typ stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia.
Dopuszczalne wartości:
S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa
Typ stopy repo
Stopa/wartość repo i kod waluty.
W zależności od wypełnienia pola typ stopy repo podawana jest tu stała, zmienna stopa lub przyrost wartości transakcji repo.
Stopa/wartość repo i kod waluty
Typ stopy repo
Typ stopy repo
Typ transakcji repo
Typ repo
Szczegóły instrukcji rozliczeniowej
Szczegóły instrukcji rozliczeniowej
Kod rynku
Kod rynku
Kod rynku KDPW
Kod rynku KDPW
Tryb obrotu
Tryb obrotu
Tryb obrotu KDPW
Tryb obrotu KDPW
Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Wskaźnik krótkiej sprzedaży
Wskaźnik krótkiej sprzedaży
Data transakcji
Data transakcji
Kod instrumentu finansowego
Kod ISIN
Liczba instrumentów finansowych
Liczba instrumentów finansowych
Typ operacji rozliczeniowej
Typ operacji rozliczeniowej
Typ operacji rozliczeniowej KDPW
Typ operacji rozliczeniowej KDPW
Wartość Y oznacza wstrzymanie rozrachunku instrukcji (Hold). Wartość N oznacza zezwolenie na rozrachunek (Release).
Wskaźnik wstrzymania rozrachunku instrukcji (Hold/Release)
Typ operacji na papierach. Podawany dla instrukcji powstałych w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych.
Typ operacji na papierach
Faza operacji
Faza operacji
Data rozliczenia z instrukcji
Data rozliczenia z instrukcji
Przewidywana data rozliczenia dla instrukcji oczekujących na rozliczenie lub rzeczywista data rozliczenia dla instrukcji rozliczonych.
Przewidywana/rzeczywista data rozliczenia
Wskaźnik zmiany właściciela.
Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych.
Wskaźnik zmiany właściciela
Tryb zestawiania
Tryb zestawiania
System rozliczeń w papierach
System rozliczeń
Tryb rozliczeń pieniężnych
Tryb rozliczeń pieniężnych
Kod instytucji akceptującej. Pole wypełniane dla instrukcji wymagających akceptacji.
Kod instytucji akceptującej
Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej
Strona dostarczająca
Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej
Strona przyjmująca
Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego
Miejsce rozliczenia kontrpartnera zagranicznego
Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty
Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty
Wartość rozliczenia i kod waluty
Wartość rozliczenia i kod waluty
Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Blok transakcji repo
Szczegóły transakcji repo
Uczestnik rozliczający
Uczestnik rozliczający
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator dowolny
Identyfikator dowolny
Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny
identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego.
Identyfikator konta
Status aktywów
Status aktywów
System rozliczeń w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach.
System rozliczeń
Rozliczenie brutto
Rozliczenie brutto
Rozliczenie z kompensacją wielostronną
Kompensacja wielostronna
Typ operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO
Typ operacji ISO
Kod statusu
Kod statusu
Przyczyna
Przyczyna
Zawierający transakcję
Zawierający transakcję
Identyfikator instytucji finansowej BIC
Identyfikator BIC
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator uczestnika KDPW
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Identyfikator dowolny
Identyfikator dowolny
Konto rozliczeniowe
Konto rozliczeniowe
Identyfikator zlecenia
Identyfikator zlecenia
Znacznik tak/nie
Znacznik tak/nie
Prawda (tak)
Prawda (tak)
Fałsz (nie)
Fałsz (nie)
Status instrukcji rozliczeniowej
Status instrukcji rozliczeniowej
Blok informacji ogólnych
Informacje ogólne
Status
Status
Szczegóły instrukcji rozliczeniowej
Szczegóły instrukcji rozliczeniowej