Wyciąg z konta zawierający salda oraz listę rozliczonych transakcji w instrumentach pochodnych. Wyciąg z konta rozliczeniowego Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Wartość Wartość Wartość - 6 miejsc po przecinku Wartość Wartość, kod waluty i data Wartość, kod waluty i data Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. Data ustalenia wartości transakcji Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Stan dnia księgowego Stan dnia księgowego Faza dnia Faza dnia Numer sesji rozliczeniowej Numer sesji rozliczeniowej Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych. Tryb rozliczeń pieniężnych Kompensacja wielostronna Kompensacja wielostronna Kompensacja dwustronna Kompensacja dwustronna Rozliczenie brutto Rozliczenie brutto Kwalifikator, kod Kwalifikator Kody wskazujące stronę salda Wskaźnik zobowiązań/należności Należności (kredyt). Dla instrumentów pochodnych: pozycja długa. Kredyt Zobowiązania (debet). Dla instrumentów pochodnych: pozycja krótka. Debet Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Kod waluty Kod waluty Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Data i czas Data i czas Data Data Data i czas Data i czas Określenie strony dostarczającej (sprzedającej) Strona dostarczająca Uczestnik rozliczający strony dostarczającej Uczestnik rozliczający Kody wskazujące stronę transakcji Kody wskazujące stronę transakcji Dostawa (sprzedaż) Dostawa (sprzedaż) Przyjęcie (kupno) Przyjęcie (kupno) Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Wystawca kodu wg rejestru ISO15022 Wystawca kodu Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej Liczba instrumentów Jednostki Jednostki Wartość nominalna Wartość nominalna Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej wzbogacona o znak salda Liczba instrumentów i znak salda Liczba instrumentów finansowych Liczba instrumentów finansowych Znacznik strony salda Znacznik strony salda Kod częstości Kod częstości Raport dzienny Raport dzienny Raport w odpowiedzi na zapytanie Raport w odpowiedzi na zapytanie Raport śróddzienny Raport śróddzienny Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Nowe zestawienie Nowe zestawienie Ogólne informacje związane z komunikatem Informacje ogólne Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Identyfikator komunikatu Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Rodzaj zbioru danych (pełne dane/ nowe dane) Rodzaj zbioru danych Początek okresu objętego zestawieniem - data Początek okresu objętego zestawieniem - data Początek okresu objętego zestawieniem - czas Początek okresu objętego zestawieniem - czas Koniec okresu objętego zestawieniem - data Koniec okresu objętego zestawieniem - data Koniec okresu objętego zestawieniem - czas Koniec okresu objętego zestawieniem - czas Stan dnia księgowego Stan dnia księgowego Data utworzenia zestawienia Data utworzenia zestawienia Rodzaj zestawienia Rodzaj zestawienia Powiązania z innymi komunikatami Referencje Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Typ instrukcji rozliczeniowej Typ instrukcji Dostawa niepłatna Dostawa niepłatna Dostawa płatna Dostawa płatna Przyjęcie niepłatne Przyjęcie niepłatne Przyjęcie płatne Przyjęcie płatne Niepłatna instrukcja z rynku Niepłatna instrukcja z rynku Płatna instrukcja z rynku Płatna instrukcja z rynku Instrukcja zmiany statusu Instrukcja zmiany statusu Operacja pieniężna Operacja pieniężna Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN Data Data Data i czas Data i czas Czas Czas Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Wyciąg z konta rozliczeniowego Wyciąg z konta rozliczeniowego Nadawca w postaci kodu KDPW Nadawca Odbiorca w postaci kodu KDPW Odbiorca Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator rynku KDPW Identyfikator rynku KDPW Kod operacji rozliczeniowej KDPW Kod operacji KDPW Powiązania z innymi komunikatami Referencje Identyfikator otrzymanego zapytania. Wypełniane dla zestawień generowanych jako odpowiedź na zapytanie. Identyfikator otrzymanego zapytania Tryb zestawiania Tryb zestawiania Brak zestawiania Brak zestawiania Zestawianie bez tolerancji Zestawianie bez tolerancji Zestawianie z tolerancją Zestawianie z tolerancją Zestawianie trójstronne Zestawianie trójstronne Tekst o długości 1 znaku Tekst Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 34 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 35 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 70 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 140 znaków Tekst Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków Liczba Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków Liczba Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków liczba Identyfikator rynku MIC Identyfikator rynku MIC Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji Otwarcie Otwarcie Zamknięcie Zamknięcie Kody wskazujące instrukcję płatną/niepłatną Kody wskazujące instrukcję płatną/niepłatną Instrukcja płatna Instrukcja płatna Instrukcja niepłatna Instrukcja niepłatna Określenie strony przyjmującej (kupującej) Strona przyjmująca Uczestnik rozliczający strony przyjmującej Uczestnik rozliczający Kody wskazujące stronę transakcji Kody wskazujące stronę transakcji Dostawa (sprzedaż) Dostawa (sprzedaż) Przyjęcie (kupno) Przyjęcie (kupno) Szczegóły instrukcji rozliczeniowej Szczegóły instrukcji rozliczeniowej Kod rynku Kod rynku Kod rynku KDPW Kod rynku KDPW Tryb obrotu Tryb obrotu Tryb obrotu KDPW Tryb obrotu KDPW Data transakcji Data transakcji Liczba instrumentów finansowych Liczba instrumentów finansowych Wskaźnik strony transakcji Wskaźnik strony transakcji Wskaźnik intrukcji płatnej/niepłatnej Wskaźnik intrukcji płatnej/niepłatnej Typ operacji rozliczeniowej Typ operacji rozliczeniowej Typ operacji rozliczeniowej KDPW Typ operacji rozliczeniowej KDPW Typ operacji na papierach. Podawany dla instrukcji powstałych w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych. Typ operacji na papierach Faza operacji Faza operacji Data rozliczenia Data rozliczenia System rozliczeń w papierach System rozliczeń Tryb rozliczeń pieniężnych Tryb rozliczeń pieniężnych Wartość rozliczenia i kod waluty Wartość rozliczenia i kod waluty Strona dostarczająca Strona dostarczająca Strona przyjmująca Strona przyjmująca Uczestnik rozliczający Uczestnik rozliczający Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu Identyfikator dowolny Identyfikator dowolny System rozliczeń w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach. System rozliczeń Rozliczenie brutto Rozliczenie brutto Rozliczenie z kompensacją wielostronną Kompensacja wielostronna Typ operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO Typ operacji ISO Rodzaj przekazywanych danych Rodzaj przekazywanych danych Pełne informacje Pełne informacje Tylko zmiany w stosunku do ostatniego zestawienia Tylko zmiany Zestawienie dla konta podmiotowego Zestawienie dla konta podmiotowego Kod uczestnika KDPW Kod uczestnika KDPW Identyfikator konta podmiotowego Identyfikator konta podmiotowego Znacznik aktywności. Wartość 'Y' oznacza, że istnieją transakcje dotyczące konta. Wartość 'N' oznacza brak aktywności na koncie. Znacznik aktywności Szczegóły dla statusów aktywów Szczegóły dla statusów aktywów Szczegóły dotyczące statusów aktywów Szczegóły dotyczące statusów aktywów Status aktywów Status aktywów Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN Saldo początkowe Saldo początkowe Saldo końcowe Saldo końcowe Charakterystyka rozliczenia Dane rozliczenia Charakterystyka rozliczenia Dane rozliczenia Identyfikacja instrukcji Identyfikacja instrukcji Szczegóły instrukcji rozliczeniowej Szczegóły instrukcji Identyfikacja instrukcji rozliczeniowej Identyfikacja instrukcji Typ instrukcji źródłowej Typ instrukcji źródłowej Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji. Wspólny identyfikator Identyfikator transakcji nadawany przez rynek Identyfikator z rynku Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW Identyfikator KDPW Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki. Identyfikator pożyczki papierów wartościowych Identyfikator zdarzenia CA. Pole wypełniane w przypadku instrukcji utworzonych w procesie obsługi zdarzeń korporacyjnych. Identyfikator zdarzenia CA Identyfikator transakcji repo. Identyfikator repo Identyfikator zapisu ewidencyjnego nadany przez KDPW Identyfikator zapisu ewidencyjnego Znacznik tak/nie Znacznik tak/nie Prawda (tak) Prawda (tak) Fałsz (nie) Fałsz (nie) Wyciąg z konta rozliczeniowego Wyciąg z konta rozliczeniowego Blok informacji ogólnych Informacje ogólne Zestawienie dla konta podmiotowego Zestawienie dla konta