Zestawienie zawierające salda instrumentów finansowych uczestnika na poszczególnych kontach. Zestawienie stanów posiadania Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Wartość Wartość Wartość, kod waluty i data Wartość, kod waluty i data Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. Data ustalenia wartości transakcji Szczegóły dotyczące sald na koncie ewidencyjnym Szczegóły dotyczące sald na koncie Status aktywów Status aktywów Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN Saldo instrumentu finansowego Saldo instrumentu finansowego Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Kwalifikator, kod Kwalifikator Kody wskazujące stronę salda Wskaźnik zobowiązań/należności Należności (kredyt). Dla instrumentów pochodnych: pozycja długa. Kredyt Zobowiązania (debet). Dla instrumentów pochodnych: pozycja krótka. Debet Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Data i czas Data i czas Data Data Data i czas Data i czas Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej Liczba instrumentów Jednostki Jednostki Wartość nominalna Wartość nominalna Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej wzbogacona o znak salda Liczba instrumentów i znak salda Liczba instrumentów finansowych Liczba instrumentów finansowych Znacznik strony salda Znacznik strony salda Kod częstości Kod częstości Raport dzienny Raport dzienny Raport w odpowiedzi na zapytanie Raport w odpowiedzi na zapytanie Raport śróddzienny Raport śróddzienny Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Nowe zestawienie Nowy zestawienie Informacje ogólne Informacje ogólne Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Identyfikator komunikatu Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Data salda Data salda Data utworzenia zestawienia Data utworzenia zestawienia Rodzaj zestawienia Rodzaj zestawienia Powiązania z innymi komunikatami Referencje Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN Data Data Data i czas Data i czas Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Zestawienie stanów posiadania Zestawienie stanów posiadania Nadawca w postaci kodu KDPW Nadawca Odbiorca w postaci kodu KDPW Odbiorca Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Referencje Referencje Identyfikator otrzymanego zapytania. Wypełniane dla zestawień generowanych jako odpowiedź na zapytanie. Identyfikator otrzymanego zapytania Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków liczba Zestawienie dla konta podmiotowego Zestawienie dla konta Kod uczestnika KDPW Kod uczestnika KDPW Identyfikator konta podmiotowego Identyfikator konta podmiotowego Znacznik aktywności. Wartość 'Y' oznacza istnienie niezerowych stanów papierów na koncie. Wartość 'N' oznacza brak papierów na koncie. Znacznik aktywności Szczegóły dotyczące sald na koncie Szczegóły dotyczące sald na koncie Znacznik tak/nie Znacznik tak/nie Prawda (tak) Prawda (tak) Fałsz (nie) Fałsz (nie) Zestawienie stanów posiadania Zestawienie stanów posiadania Blok informacji ogólnych Informacje ogólne Zestawienie dla konta podmiotowego Zestawienie dla konta podmiotowego