Komunikaty XML systemu kdpw_stream

Struktura komunikatu: Ankieta OTC - wezwanie (otcc.plr.001.01)

Opis:

Komunikat informujący o etapie procesu ankietowania uczestników rozliczających KDPW_CCP: wezwanie do przesłania informacji o spreadach bid-ask dla wskazanych instrumentów pochodnych OTC, anulowanie lub zakończenie ankiety.

Struktura:

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (element)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe 		Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe wezwanie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe 		SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

InstrumentDetails- Dane instrumentu (typ złożony)

Opis Dane instrumentu
Elementy

składowe 		InstrId

InstrTp

RefRate

Tnr

RefNmnl

Źródło <xs:complexType name="InstrumentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InstrId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="InstrTp" type="Max4Text" />

     <xs:element name="RefRate" type="Max16Text" />

     <xs:element name="Tnr" type="Max16Text" />

     <xs:element name="RefNmnl" type="NominalValue" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

InstrumentDetails/InstrId- Identyfikator instrumentu (element)

Opis Identyfikator instrumentu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="InstrId" type="Max16Text" />

InstrumentDetails/InstrTp- Rodzaj instrumentu np. FRA, IRS (element)

Opis Rodzaj instrumentu np. FRA, IRS
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="InstrTp" type="Max4Text" />

InstrumentDetails/RefRate- Stopa bazowa instrumentu (element)

Opis Stopa bazowa instrumentu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RefRate" type="Max16Text" />

InstrumentDetails/Tnr- Tenor instrumentu (element)

Opis Tenor instrumentu, np. dla FRA 21x24, dla swap 3Y.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="Tnr" type="Max16Text" />

InstrumentDetails/RefNmnl- Nominał referencyjny instrumentu (element)

Opis Nominał referencyjny instrumentu
Typ NominalValue
Źródło <xs:element name="RefNmnl" type="NominalValue" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW_CCP (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW_CCP
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe 		otcc.plr.001.01

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="otcc.plr.001.01" type="otcc.plr.001.01" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/otcc.plr.001.01- Ankieta OTC - wezwanie (element)

Opis Ankieta OTC - wezwanie
Typ otcc.plr.001.01
Źródło <xs:element name="otcc.plr.001.01" type="otcc.plr.001.01" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW_CCP (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW_CCP
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

NominalValue- Nominał referencyjny (typ prosty)

Opis Nominał referencyjny
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=100000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=16

Źródło <xs:simpleType name="NominalValue" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="100000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PollDetails- Ankieta (typ złożony)

Opis Ankieta
Elementy

składowe 		PollId

PollSts

EndDtTm{0,1}

PollForCcy{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PollDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PollId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="PollSts" type="Max4Text" />

     <xs:element name="EndDtTm" type="ISODateTime" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PollForCcy" type="PollForCurrency" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PollDetails/PollId- Identyfikator ankiety (element)

Opis Identyfikator ankiety
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PollId" type="Max16Text" />

PollDetails/PollSts- Status ankiety (element)

Opis Status ankiety. Może przyjmować wartości: OPEN - rozpoczęcie ankietowania, CLOS - zakończenie ankietowania, CNCL - anulowanie ankietowania.
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="PollSts" type="Max4Text" />

PollDetails/EndDtTm- Data i czas zakończenia ankiety (element)

Opis Data i czas zakończenia ankiety
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="EndDtTm" type="ISODateTime" minOccurs="0" />

PollDetails/PollForCcy- Ankieta dla waluty (element)

Opis Ankieta dla waluty
Typ PollForCurrency
Źródło <xs:element name="PollForCcy" type="PollForCurrency" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

PollForCurrency- Ankieta dla waluty (typ złożony)

Opis Ankieta dla waluty
Elementy

składowe 		Ccy

Mndtry

InstrDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PollForCurrency" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

     <xs:element name="Mndtry" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="InstrDtls" type="InstrumentDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PollForCurrency/Ccy- Kod waluty (element)

Opis Kod waluty
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

PollForCurrency/Mndtry- Obowiązkowa (element)

Opis Obowiązkowa
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="Mndtry" type="YesNoIndicator" />

PollForCurrency/InstrDtls- Dane instrumentu (element)

Opis Dane instrumentu
Typ InstrumentDetails
Źródło <xs:element name="InstrDtls" type="InstrumentDetails" maxOccurs="unbounded" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

otcc.plr.001.01- Ankieta OTC - wezwanie (typ złożony)

Opis Ankieta OTC - wezwanie
Elementy

składowe 		GnlInf

Poll

Źródło <xs:complexType name="otcc.plr.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="Poll" type="PollDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

otcc.plr.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

otcc.plr.001.01/Poll- Ankieta (element)

Opis Ankieta
Typ PollDetails
Źródło <xs:element name="Poll" type="PollDetails" />