Informacje o procesie dostawczym KOS. Informacje o procesie dostawczym KOS Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość, kod waluty i data Wartość, kod waluty i data Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. Data ustalenia wartości transakcji Wartość i strona salda Wartość i strona salda Wartość salda Wartość salda Znak strony salda Znak strony salda Stan dnia księgowego Stan dnia księgowego Faza dnia Faza dnia Numer sesji rozliczeniowej Numer sesji rozliczeniowej Kwalifikator, kod Kwalifikator Kody wskazujące stronę salda Wskaźnik zobowiązań/należności Należności (uznanie uczestnika) Należności (uznanie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Data i czas Data i czas Data Data Data i czas Data i czas Blok informacji o procesie dostawczym KOS Blok informacji o procesie dostawczym KOS Kod ISIN instrumentu pochodnego Kod ISIN instrumentu pochodnego Kod wg klasyfikacji instrumentów finansowych CFI Kod CFI Kod ISIN aktywu bazowego Kod ISIN aktywu bazowego Data wygaśnięcia instrumentu pochodnego Data wygaśnięcia instrumentu pochodnego Data początku dostawy Data początku dostawy Data końca dostawy Data końca dostawy Kod waluty rozliczeń Kod waluty rozliczeń Kurs wykonania opcji lub cena rozliczeniowa futures Kurs wykonania opcji lub cena rozliczeniowa futures Typ wykonania. Dopuszczalne wartości: 0-rozliczenie finansowe; 1-dostawa aktywu bazowego. Typ wykonania Rodzaj zobowiązania. Dopuszczalne wartości: 0-obowiązek dostarczenia aktywu bazowego; 1-obowiązek przyjęcia aktywu bazowego. Rodzaj zobowiązania Blok informacji szczegółowych Blok informacji szczegółowych Kody wskazujące stronę salda Wskaźnik zobowiązań/należności Pozycja długa Pozycja długa Pozycja krótka Pozycja krótka Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Nowe zestawienie Nowe zestawienie Ogólne informacje związane z komunikatem Informacje ogólne Identyfikator komunikatu Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Data utworzenia komunikatu Data utworzenia komunikatu Data ewidencji Data ewidencji Stan dnia księgowego Stan dnia księgowego Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN Data Data Data i czas Data i czas Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Informacje o procesie dostawczym Informacje o procesie dostawczym Nadawca w postaci kodu KDPW Nadawca Odbiorca w postaci kodu KDPW Odbiorca Identyfikator rynku KDPW Identyfikator rynku KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Kod operacji rozliczeniowej KDPW Kod operacji KDPW Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków Liczba Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków Liczba Tekst o długości 1 znaku Tekst Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 6 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Blok informacji szczegółowych Blok informacji szczegółowych Kod uczestnika KDPW Kod uczestnika Identyfikator konta podmiotowego Identyfikator konta podmiotowego Status aktywów Status aktywów Saldo pozycji Saldo pozycji Pozycje zabezpieczone papierami do dostawy Pozycje zabezpieczone papierami do dostawy Pozycje niezabezpieczone Pozycje niezabezpieczone Pozycje w trakcie ewidencji dostawy Pozycje w trakcie ewidencji dostawy Pozycje w trakcie ewidencji dostawy w trybie awaryjnym Pozycje w trakcie ewidencji dostawy w trybie awaryjnym Wartość i strona salda Wartość i strona salda Wartość salda Wartość salda Znak strony salda Znak strony salda Znacznik tak/nie Znacznik tak/nie Prawda (tak) Prawda (tak) Fałsz (nie) Fałsz (nie) Informacje o procesie dostawczym KOS Informacje o procesie dostawczym KOS Blok informacji ogólnych Informacje ogólne Szczegóły rozliczeń pieniężych Szczegóły rozliczeń pieniężych