|
|
|
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) |
|
| Opis | Komunikat systemu KDPW |
| Typ | KDPWDocument |
| Źródło | <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /> |
Amount- Wartość (typ prosty) |
|
| Opis | Wartość |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Min. wartość=0
Max. wartość=1000000000000 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Amount"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:maxExclusive value="1000000000000" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Amount2- Wartość (typ prosty) |
|
| Opis | Wartość |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Max. wartość=10000000000
Liczba znaków po przecinku=4 Liczba znaków=14 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Amount2"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:maxExclusive value="10000000000" /> <xs:fractionDigits value="4" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony) |
|
| Opis | Wartość, kod waluty i data |
|
Elementy
składowe |
Amt
ValDt{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="AmountAndDate"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element) |
|
| Opis | Wartość i kod waluty |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /> |
AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element) |
|
| Opis | Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> |
BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony) |
|
| Opis | Wartość i strona salda |
|
Elementy
składowe |
Bal
CdtDbtInd |
| Źródło |
<xs:complexType
name="BalanceAndSide"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Bal" type="Amount" /> <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element) |
|
| Opis | Wartość salda |
| Typ | Amount |
| Źródło | <xs:element name="Bal" type="Amount" /> |
BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element) |
|
| Opis | Znak strony salda |
| Typ | CreditDebitCode |
| Źródło | <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> |
BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony) |
|
| Opis | Stan dnia księgowego |
|
Elementy
składowe |
DayPhs
SttlmSsnId{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="BusinessDayState"
>
<xs:sequence > <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" /> <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element) |
|
| Opis | Faza dnia |
| Typ | Max1Text |
| Źródło | <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" /> |
BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element) |
|
| Opis | Numer sesji rozliczeniowej |
| Typ | Max2Int |
| Źródło | <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" /> |
Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) |
|
| Opis | Kwalifikator, kod |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Code4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) |
|||||||
| Opis | Kody wskazujące stronę salda | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="CreditDebitCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="CRDT" /> <xs:enumeration value="DBIT" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) |
|||||||
| Opis | Wartość i kod waluty | ||||||
| Typ | Pochodna typu: Amount | ||||||
| Atrybuty |
|
||||||
| Źródło |
<xs:complexType
name="CurrencyAndAmount"
>
<xs:simpleContent> <xs:extension base="Amount" > < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> |
||||||
CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) |
|
| Opis | Kod waluty |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=[A-Z]{3,3}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="CurrencyCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) |
|
| Opis | Data i czas |
|
Elementy
składowe |
Dt
DtTm |
| Źródło |
<xs:complexType
name="DateAndDateTimeChoice"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) |
|
| Opis | Data |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> |
DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | ISODateTime |
| Źródło | <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> |
DerivativesCreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) |
|||||||
| Opis | Kody wskazujące stronę salda | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="DerivativesCreditDebitCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="CRDT" /> <xs:enumeration value="DBIT" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) |
|||||
| Opis | Funkcja komunikatu | ||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||
| Format |
|
||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="FunctionOfMessage"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NEWM" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||
GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) |
|
| Opis | Ogólne informacje związane z komunikatem |
|
Elementy
składowe |
SndrMsgRef
FuncOfMsg CreDtTm{0,1} StmtDt BizDayStat |
| Źródło |
<xs:complexType
name="GeneralInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" /> <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element) |
|
| Opis | Identyfikator komunikatu |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> |
GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) |
|
| Opis | Funkcja komunikatu |
| Typ | FunctionOfMessage |
| Źródło | <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> |
GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) |
|
| Opis | Data utworzenia komunikatu |
| Typ | DateAndDateTimeChoice |
| Źródło | <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
GeneralInformation/StmtDt- Data ewidencji (element) |
|
| Opis | Data ewidencji |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" /> |
GeneralInformation/BizDayStat- Stan dnia księgowego (element) |
|
| Opis | Stan dnia księgowego |
| Typ | BusinessDayState |
| Źródło | <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" /> |
ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) |
|
| Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=12
Maks. długość=12 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISINIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="12" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODate- Data (typ prosty) |
|
| Opis | Data |
| Typ | Pochodna typu: xs:date |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODate"
>
<xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODateTime- Data i czas (typ prosty) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | Pochodna typu: xs:dateTime |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODateTime"
>
<xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) |
||||||||||
| Opis | Komunikat systemu KDPW | |||||||||
| Atrybuty |
|
|||||||||
|
Elementy
składowe |
demt.smd.001.02
|
|||||||||
| Źródło |
<xs:complexType
name="KDPWDocument"
>
<xs:sequence > <xs:element name="demt.smd.001.02" type="demt.smd.001.02" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType> |
|||||||||
KDPWDocument/demt.smd.001.02- Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym (element) |
|
| Opis | Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym. |
| Typ | demt.smd.001.02 |
| Źródło | <xs:element name="demt.smd.001.02" type="demt.smd.001.02" /> |
KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator rynku KDPW |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=2
Maks. długość=2 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWMarketIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="2" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator uczestnika KDPW |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWMemberIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty) |
|
| Opis | Kod operacji rozliczeniowej KDPW |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=2
Maks. długość=2 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWSettlementTransactionType"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="2" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max2Int- Liczba (typ prosty) |
|
| Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:integer |
| Format | Liczba znaków=2
Min. wartość=0 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max2Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="2" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max11Int- Liczba (typ prosty) |
|
| Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:integer |
| Format | Liczba znaków=11
Min. wartość=0 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max11Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="11" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max1Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o długości 1 znaku |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=1 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max1Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="1" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max2Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 2 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=2 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max2Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max6Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 6 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=6 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max6Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="6" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max8Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 8 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=8 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max8Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="8" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16TextCollapse"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Notification- Blok zawiadomień (typ złożony) |
|
| Opis | Blok zawiadomień |
|
Elementy
składowe |
MmbId
AcctId BalTp NtfnDtls{1,unbounded} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="Notification"
>
<xs:sequence > <xs:element name="MmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" /> <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" /> <xs:element name="NtfnDtls" type="NotificationDetails" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
Notification/MmbId- Kod uczestnika (element) |
|
| Opis | Kod uczestnika KDPW |
| Typ | KDPWMemberIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="MmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> |
Notification/AcctId- Identyfikator konta podmiotowego (element) |
|
| Opis | Identyfikator konta podmiotowego |
| Typ | Max16TextCollapse |
| Źródło | <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" /> |
Notification/BalTp- Status aktywów (element) |
|
| Opis | Status aktywów |
| Typ | Code4Text |
| Źródło | <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" /> |
Notification/NtfnDtls- Blok informacji szczegółowych (element) |
|
| Opis | Blok informacji szczegółowych |
| Typ | NotificationDetails |
| Źródło | <xs:element name="NtfnDtls" type="NotificationDetails" maxOccurs="unbounded" /> |
NotificationDetails- Blok informacji szczegółowych (typ złożony) |
|
| Opis | Blok informacji szczegółowych |
|
Elementy
składowe |
ISIN
CFI PosBal NtfnTp ExrcTp OblgtTp{0,1} SttlmCcy{0,1} StrkOrSttlmPric{0,1} BaseSctyId{0,1} BaseSctyQty{0,1} SttlmAmt{0,1} DlvrgRcvgMmbId{0,1} DlvrgRcvgAcctId{0,1} DlvryDt{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="NotificationDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="CFI" type="Max6Text" /> <xs:element name="PosBal" type="SecurityBalanceAndSide" /> <xs:element name="NtfnTp" type="Max1Text" /> <xs:element name="ExrcTp" type="Max1Text" /> <xs:element name="OblgtTp" type="Max1Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="SttlmCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> <xs:element name="StrkOrSttlmPric" type="Amount2" minOccurs="0" /> <xs:element name="BaseSctyId" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="BaseSctyQty" type="Max11Int" minOccurs="0" /> <xs:element name="SttlmAmt" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" /> <xs:element name="DlvrgRcvgMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="DlvrgRcvgAcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> <xs:element name="DlvryDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
NotificationDetails/ISIN- Kod ISIN instrumentu pochodnego (element) |
|
| Opis | Kod ISIN instrumentu pochodnego |
| Typ | ISINIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> |
NotificationDetails/CFI- Kod CFI (element) |
|
| Opis | Kod wg klasyfikacji instrumentów finansowych CFI |
| Typ | Max6Text |
| Źródło | <xs:element name="CFI" type="Max6Text" /> |
NotificationDetails/PosBal- Saldo pozycji (element) |
|
| Opis | Saldo pozycji |
| Typ | SecurityBalanceAndSide |
| Źródło | <xs:element name="PosBal" type="SecurityBalanceAndSide" /> |
NotificationDetails/NtfnTp- Rodzaj zgłoszenia (element) |
|
| Opis | Rodzaj zgłoszenia. Dopuszczalne wartości: 0-zgłoszenie związane z wygaśnięciem instrumentu pochodnego; 1-zgłoszenie wykonania lub rezygnacji z wykonania instrumentu pochodnego. |
| Typ | Max1Text |
| Źródło | <xs:element name="NtfnTp" type="Max1Text" /> |
NotificationDetails/ExrcTp- Typ wykonania (element) |
|
| Opis | Typ wykonania. Dopuszczalne wartości: 0-rozliczenie finansowe; 1-dostawa aktywu bazowego zarejestrowanego w KDPW (rynek kasowy); 2-dostawa aktywu bazowego zarejestrowanego w KDPW (rynek terminowy); 3-dostawa aktywu bazowego nie rejestrowanego w KDPW; 9-zgłoszenie rezygnacji z wykonania. |
| Typ | Max1Text |
| Źródło | <xs:element name="ExrcTp" type="Max1Text" /> |
NotificationDetails/OblgtTp- Rodzaj zobowiązania (element) |
|
| Opis | Rodzaj zobowiązania. Dopuszczalne wartości: 0-obowiązek dostarczenia aktywu bazowego; 1-obowiązek przyjęcia aktywu bazowego. |
| Typ | Max1Text |
| Źródło | <xs:element name="OblgtTp" type="Max1Text" minOccurs="0" /> |
NotificationDetails/SttlmCcy- Kod waluty rozliczeń (element) |
|
| Opis | Kod waluty rozliczeń |
| Typ | CurrencyCode |
| Źródło | <xs:element name="SttlmCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" /> |
NotificationDetails/StrkOrSttlmPric- Kurs wykonania opcji lub cena rozliczeniowa futures (element) |
|
| Opis | Kurs wykonania opcji lub cena rozliczeniowa futures |
| Typ | Amount2 |
| Źródło | <xs:element name="StrkOrSttlmPric" type="Amount2" minOccurs="0" /> |
NotificationDetails/BaseSctyId- Kod ISIN aktywu bazowego (element) |
|
| Opis | Kod ISIN aktywu bazowego |
| Typ | ISINIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="BaseSctyId" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" /> |
NotificationDetails/BaseSctyQty- Ilość przekazywanego aktywu bazowego (element) |
|
| Opis | Ilość przekazywanego aktywu bazowego |
| Typ | Max11Int |
| Źródło | <xs:element name="BaseSctyQty" type="Max11Int" minOccurs="0" /> |
NotificationDetails/SttlmAmt- Wartość rozliczeń finansowych/dostawy (element) |
|
| Opis | Wartość rozliczeń finansowych/dostawy |
| Typ | BalanceAndSide |
| Źródło | <xs:element name="SttlmAmt" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" /> |
NotificationDetails/DlvrgRcvgMmbId- Kod uczestnika dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy (element) |
|
| Opis | Kod uczestnika dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy |
| Typ | KDPWMemberIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="DlvrgRcvgMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" /> |
NotificationDetails/DlvrgRcvgAcctId- Identyfikator konta podmiotowego dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy (element) |
|
| Opis | Identyfikator konta podmiotowego dostarczającego/otrzymującego aktyw bazowy |
| Typ | Max16TextCollapse |
| Źródło | <xs:element name="DlvrgRcvgAcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> |
NotificationDetails/DlvryDt- Data dostawy (element) |
|
| Opis | Data dostawy |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="DlvryDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> |
SecurityBalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony) |
|
| Opis | Wartość i strona salda |
|
Elementy
składowe |
Bal
CdtDbtInd |
| Źródło |
<xs:complexType
name="SecurityBalanceAndSide"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Bal" type="Max11Int" /> <xs:element name="CdtDbtInd" type="DerivativesCreditDebitCode" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
SecurityBalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element) |
|
| Opis | Wartość salda |
| Typ | Max11Int |
| Źródło | <xs:element name="Bal" type="Max11Int" /> |
SecurityBalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element) |
|
| Opis | Znak strony salda |
| Typ | DerivativesCreditDebitCode |
| Źródło | <xs:element name="CdtDbtInd" type="DerivativesCreditDebitCode" /> |
YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty) |
|||||||
| Opis | Znacznik tak/nie | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="YesNoIndicator"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="Y" /> <xs:enumeration value="N" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
demt.smd.001.02- Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym (typ złożony) |
|
| Opis | Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym. |
|
Elementy
składowe |
GnlInf
Ntfn{1,unbounded} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="demt.smd.001.02"
>
<xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="Ntfn" type="Notification" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
demt.smd.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element) |
|
| Opis | Blok informacji ogólnych |
| Typ | GeneralInformation |
| Źródło | <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> |
demt.smd.001.02/Ntfn- Szczegóły rozliczeń pieniężych (element) |
|
| Opis | Szczegóły rozliczeń pieniężych |
| Typ | Notification |
| Źródło | <xs:element name="Ntfn" type="Notification" maxOccurs="unbounded" /> |