Komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń instrumentów pochodnych. Salda rozliczeń pieniężnych - instrumenty pochodne Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Wartość Wartość Wartość, waluta i data Wartość, waluta i data Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. Data ustalenia wartości transakcji Wartość i strona salda Wartość i strona salda Wartość salda Wartość salda Znak strony salda Znak strony salda Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Stan dnia księgowego Stan dnia księgowego Faza dnia Faza dnia Numer sesji rozliczeniowej Numer sesji rozliczeniowej Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe Płatnik Identyfikator KDPW Identyfikator KDPW Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego Identyfikator konta podmiotowego Identyfikator konta podmiotowego Status aktywów Status aktywów Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN Liczba pokrytych opcji Liczba pokrytych opcji Płatność z tytułu CRR/premii Płatność z tytułu CRR/premii Płatność z tytułu wykonań Płatność z tytułu wykonań Wykaz sald pieniężych Wykaz sald pieniężych Kod płatnika Kod płatnika Kod waluty Kod waluty Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym Kod tytułu zlecenia Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności Tryb rozliczenia pieniężnego Saldo zobowiązań i należności Saldo zobowiązań i należności Salda płatności uczestnika rozliczającego. Salda płatności uczestnika rozliczającego Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych. Tryb rozliczeń pieniężnych Kompensacja wielostronna Kompensacja wielostronna Kompensacja dwustronna Kompensacja dwustronna Rozliczenie brutto Rozliczenie brutto Kwalifikator, kod Kwalifikator Kody wskazujące stronę salda Wskaźnik zobowiązań/należności Należności (uznanie uczestnika) Należności (uznanie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Data i czas Data i czas Data Data Data i czas Data i czas Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Nowe zestawienie Nowe zestawienie Ogólne informacje związane z komunikatem Informacje ogólne Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Data utworzenia komunikatu Data utworzenia komunikatu Data salda Data salda Stan dnia księgowego Stan dnia księgowego Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYE-płatnik. Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN Data Data Data i czas Data i czas Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych Nadawca w postaci kodu KDPW Nadawca Odbiorca w postaci kodu KDPW Odbiorca Identyfikator rynku KDPW Identyfikator rynku KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Kod operacji rozliczeniowej KDPW Kod operacji KDPW Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków Liczba Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków Liczba Tekst o długości 1 znaku Tekst Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Salda płatności uczestnika rozliczającego Salda płatności uczestnika rozliczającego Kod uczestnika rozliczającego KDPW Kod uczestnika rozliczającego Saldo zobowiązań i należności uczestnika Saldo zobowiązań i należności uczestnika Płatność z tytułu CRR/premii Płatność z tytułu CRR/premii Płatność z tytułu wykonań Płatność z tytułu wykonań Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego Salda pieniężne na poziomie konta ewidencyjnego Znacznik tak/nie Znacznik tak/nie Prawda (tak) Prawda (tak) Fałsz (nie) Fałsz (nie) Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych Salda rozliczeń pieniężnych instrumentów pochodnych Blok informacji ogólnych Informacje ogólne Wykaz rozliczeń pieniężnych Wykaz rozliczeń pieniężnych