Komunikat zawiera szczegółową informację o płatnościach z tytułu funduszu rozliczeniowego, funduszy zabezpieczających, depozytów zabezpieczających, depozytu dodatkowego oraz codziennych rozrachunków rynkowych, premii i wykonań instrumentów realizowanych jednym zleceniem płatniczym o kodzie tytułu 651. Zestawienie zobowiązań/należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Wartość Wartość Wartość, waluta i data Wartość, waluta i data Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. Data ustalenia wartości transakcji Wartość i strona salda Wartość i strona salda Wartość salda Wartość salda Znak strony salda Znak strony salda Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika Płatność jednostkowa Płatność jednostkowa Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego Płatność jednostkowa Płatność jednostkowa Typ własności. Wartości: H-rachunek własny; C-rachunki klientów. Typ własności Typ kont. Wartości: I-konta indywidualne; G-konta zbiorcze. Typ kont Typ zobowiązania. Wartości: CRRP- CRR/Premia; EXRC – wykonania; LAMG - właściwy depozyt zabezpieczający pożyczki; MAMG - właściwy depozyt zabezpieczający. Typ zobowiązania Wartość płatności jednostkowej Wartość płatności jednostkowej Kwalifikator, kod Kwalifikator Kody wskazujące stronę salda Wskaźnik zobowiązań/należności Należności (uznanie uczestnika) Należności (uznanie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Data i czas Data i czas Data Data Data i czas Data i czas Ogólne informacje związane z komunikatem Informacje ogólne Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Data utworzenia komunikatu Data utworzenia komunikatu Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN Data Data Data i czas Data i czas Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Zestawienie zobowiązań/należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem Nadawca w postaci kodu KDPW Nadawca Odbiorca w postaci kodu KDPW Odbiorca Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków Liczba Tekst o długości 1 znaku Tekst Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Saldo zobowiązań i należności uczestnika Saldo zobowiązań i należności uczestnika Data naliczania Data naliczania Data płatności Data płatności Kod waluty Kod waluty Saldo zobowiązań i należności uczestnika Saldo zobowiązań i należności uczestnika Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego Kod funduszu Kod funduszu Płatność z tytułu regulacji funduszu Płatność z tytułu regulacji funduszu Płatność z tytułu depozytu dodatkowego Płatność z tytułu depozytu dodatkowego Znacznik tak/nie Znacznik tak/nie Prawda (tak) Prawda (tak) Fałsz (nie) Fałsz (nie) Zestawienie zobowiązań/należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem Blok informacji ogólnych Informacje ogólne Saldo zobowiązań i należności uczestnika Saldo zobowiązań i należności uczestnika