Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego lub funduszu zabezpieczającego przekazywana uczestnikom przez KDPW_CCP. Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego lub funduszu zabezpieczającego Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Wartość Wartość Wartość i strona salda Wartość i strona salda Wartość salda Wartość salda Znak strony salda Znak strony salda Kwalifikator, kod Kwalifikator Kody wskazujące stronę salda Wskaźnik zobowiązań/należności Należności (uznanie uczestnika) Należności (uznanie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Data i czas Data i czas Data Data Data i czas Data i czas Informacje o wartości wpłaty do funduszu Informacje o wartości wpłaty do funduszu Kod funduszu Kod funduszu Rodzaj informacji (prognozy/aktualizacja) Rodzaj informacji (prognozy/aktualizacja) Wyznaczona wartość funduszu Wyznaczona wartość funduszu Data regulacji Data regulacji Kod LEI uczestnika funduszu Kod LEI uczestnika funduszu Kod uczestnika regulującego zobowiązania Kod uczestnika regulującego zobowiązania Kod płatnika Kod płatnika Wymagana wartość wpłaty Wymagana wartość wpłaty Wartość wpłaty minimalnej Wartość wpłaty minimalnej Wartość maksymalnej wpłaty w papierach wartościowych Wartość maksymalnej wpłaty w papierach wartościowych Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN Wkład prognozowany Wkład prognozowany Saldo zobowiązań i należności Saldo zobowiązań i należności Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Nowa informacja o rozliczeniach Nowa informacja Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika Zobowiązania uczestnikai Kod LEI uczestnika funduszu Kod LEI uczestnika funduszu Kod uczestnika regulującego zobowiązania Kod uczestnika regulującego zobowiązania Kod funduszu Kod funduszu Saldo zobowiązań i należności uczestnika Saldo zobowiązań i należności uczestnika Ogólne informacje związane z komunikatem Informacje ogólne Identyfikator komunikatu Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Data utworzenia komunikatu Data utworzenia komunikatu Data aktualizacji (księgowa) Data aktualizacji Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Data Data Data i czas Data i czas Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego Nadawca w postaci kodu KDPW Nadawca Odbiorca w postaci kodu KDPW Odbiorca Identyfikator rynku KDPW Identyfikator rynku KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Kod LEI Kod LEI -ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Tekst o długości 1 znaku Tekst Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 4 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Wykaz płatności dla wskazanego IBAN Wykaz płatności dla wskazanego IBAN Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Kod waluty Kod waluty Data regulacji zobowiązania Data regulacji zobowiązania Kod tytułu zlecenia Kod tytułu zlecenia Saldo zobowiązań i należności płatnika Saldo zobowiązań i należności płatnika Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika. Zobowiązania uczestnika Wykaz płatności Wykaz płatności Kod płatnika Kod płatnika Wykaz płatności dla wskazanego IBAN Wykaz płatności dla wskazanego IBAN Informacje dotyczące aktualizacji Informacje dotyczące aktualizacji Kod waluty Kod waluty Informacje o wartości wpłaty do funduszu Informacje o wartości wpłaty do funduszu Informacje o płatnościach Informacje o płatnościach Informacja o aktualizacji funduszu Informacja o aktualizacji funduszu Blok informacji ogólnych Informacje ogólne Informacje o aktywach funduszu Informacje o aktywach funduszu