Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających. Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających Komunikat systemu KDPW_CCP Komunikat systemu KDPW_CCP Analityka konta zagregowanego Analityka konta zagregowanego Wyliczony depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym Wyliczony depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo Wartość Wartość Wartość, waluta i data Wartość, waluta i data Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. Data ustalenia wartości transakcji Wartość i strona salda Wartość i strona salda Wartość salda Wartość salda Znak strony salda Znak strony salda Identyfikator instytucji finansowej BIC Identyfikator BIC Stan dnia księgowego Stan dnia księgowego Faza dnia Faza dnia Numer sesji rozliczeniowej Numer sesji rozliczeniowej Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe Płatnik Kod uczestnika Kod uczestnika Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego Typ własności np. papiery własne, klienta(ów), rachunek papierów wartościowych Typ własności Typ uczestnictwa Typ uczestnictwa Identyfikator umowy reprezentacji Identyfikator umowy reprezentacji NKK NKK Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN Dotychczasowa wartość wpłaty w środkach pieniężnych PLN Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN Całkowite wymaganie depozytowe na poziomie konta indywidualnego Całkowite wymaganie depozytowe na poziomie konta indywidualnego Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo Płatność na poziomie konta indywidualnego Płatność na poziomie konta indywidualnego Analityka konta zagregowanego Analityka konta zagregowanego Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym Identyfikator konta rozliczeniowego Identyfikator konta rozliczeniowego Depozyt zabezpieczający Depozyt zabezpieczający Depozyt zabezpieczający wyrównanie do rynku Depozyt zabezpieczający wyrównanie do rynku Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk Informacje o saldach pieniężych Informacje o saldach pieniężych Kod płatnika Kod płatnika Kod waluty Kod waluty Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym Kod tytułu zlecenia Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności. W rozliczeniach instrumentów pochodnych zawsze tryb rozliczenia NETT. Tryb rozliczenia pieniężnego Saldo zobowiązań i należności Saldo zobowiązań i należności Płatności uczestnika rozliczającego. Płatności uczestnika rozliczającego Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych. Tryb rozliczeń pieniężnych Kompensacja wielostronna Kompensacja wielostronna Kompensacja dwustronna Kompensacja dwustronna Rozliczenie brutto Rozliczenie brutto Kwalifikator, kod Kwalifikator Kody wskazujące stronę salda Wskaźnik zobowiązań/należności Należności (uznanie uczestnika) Należności (uznanie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Data i czas Data i czas Data Data Data i czas Data i czas Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym Identyfikator konta rozliczeniowego Identyfikator konta rozliczeniowego Depozyt zabezpieczający Depozyt zabezpieczający Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk Depozyt dodatkowy z tytułu wrong way risk Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Nowe zestawienie Nowe zestawienie Ogólne informacje związane z komunikatem Informacje ogólne Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Data utworzenia komunikatu Data utworzenia komunikatu Data rozliczenia Data rozliczenia Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik rozliczający; PAYE-płatnik. Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik rozliczający) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Kod instrumentu finansowego ISIN Kod ISIN Data Data Data i czas Data i czas Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających Nadawca w postaci kodu KDPW Nadawca Odbiorca w postaci kodu KDPW Odbiorca Identyfikator rynku KDPW Identyfikator rynku KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Kod operacji rozliczeniowej KDPW Kod operacji KDPW Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków Liczba Tekst o długości 1 znaku Tekst Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Płatności uczestnika rozliczającego Płatności uczestnika rozliczającego Kod uczestnika Kod uczestnika Płatność na poziomie uczestnika Płatność na poziomie uczestnika Płatność na poziomie typu zabezpieczenia Płatność na poziomie typu zabezpieczenia Płatność na poziomie typu zabezpieczenia Płatność na poziomie typu zabezpieczenia Typ zabezpieczenia Typ zabezpieczenia Płatność na poziomie typu zabezpieczenia Płatność na poziomie typu zabezpieczenia Całkowite wymagania depozytowe na poziomie uczestnika Całkowite wymagania depozytowe na poziomie uczestnika Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN Wartość wpłaty wymagana w środkach pieniężnych PLN Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty Wartość papierów wartościowych zaliczona na poczet wpłaty Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty Wartość środków pieniężnych w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo Wymagany depozyt na poziomie konta rozliczeniowego na rynku transakcji warunkowych repo Identyfikator konta rozliczeniowego Identyfikator konta rozliczeniowego Depozyt zabezpieczający SPAN Depozyt zabezpieczający SPAN Wyrównanie do rynku Wyrównanie do rynku Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji Depozyt dodatkowy z tytułu ryzyka płynności i koncentracji Depozyt zabezpieczający zmianę stopy repo Depozyt zabezpieczający zmianę stopy repo Wartość Wartość Znacznik tak/nie Znacznik tak/nie Prawda (tak) Prawda (tak) Fałsz (nie) Fałsz (nie) Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających Blok informacji ogólnych Informacje ogólne Wykaz rozliczeń pieniężnych Wykaz rozliczeń pieniężnych