Komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń. Komunikat służy do przekazywania sald ostatecznych (zrealizowanych) oraz prognoz płatności. Salda rozliczeń pieniężnych Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Wartość Wartość Wartość, kod waluty i data Wartość, kod waluty i data Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. Data ustalenia wartości transakcji Wartość i strona salda Wartość i strona salda Wartość salda Wartość salda Znak strony salda Znak strony salda Stan dnia księgowego Stan dnia księgowego Faza dnia Faza dnia Numer sesji rozliczeniowej Numer sesji rozliczeniowej Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe Płatnik Identyfikator KDPW Identyfikator KDPW Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Szczegółowe informacje dotyczące salda Szczegółowe informacje dotyczące salda Kod uczestnika KDPW Kod uczestnika Saldo zobowiązań i należności uczestnika Saldo zobowiązań i należności uczestnika Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego Szczegółowe informacje dotyczące salda uczestnika rozliczającego Identyfikator konta podmiotowego Identyfikator konta podmiotowego Typ operacji rozrachunku Typ operacji rozrachunku Typ operacji rozrachunku KDPW Typ operacji rozrachunku KDPW Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO Kod rynku Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, według oznaczeń KDPW Kod rynku KDPW Tryb obrotu zgodnie z konwencją ISO Tryb obrotu Tryb obrotu według oznaczeń KDPW Tryb obrotu KDPW Wartość należności Wartość należności Wartość zobowiązań Wartość zobowiązań Saldo zobowiązań i należności Saldo zobowiązań i należności Informacje o saldach pieniężych Informacje o saldach pieniężych Data salda Data salda Stan dnia księgowego Stan dnia księgowego Kod płatnika Kod płatnika Kod waluty Kod waluty Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym Kod tytułu zlecenia Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności Tryb rozliczenia pieniężnego Wartość należności Wartość należności Wartość zobowiązań Wartość zobowiązań Saldo zobowiązań i należności Saldo zobowiązań i należności Szczegółowe informacje dotyczące salda Szczegółowe informacje dotyczące salda Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych. Tryb rozliczeń pieniężnych Kompensacja wielostronna Kompensacja wielostronna Kompensacja dwustronna Kompensacja dwustronna Rozliczenie brutto Rozliczenie brutto Kwalifikator, kod Kwalifikator Kody wskazujące stronę salda Wskaźnik zobowiązań/należności Należności (uznanie uczestnika) Należności (uznanie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) Wartość i kod waluty Wartość i kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Kod waluty Data i czas Data i czas Data Data Data i czas Data i czas Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Nowe zestawienie Nowe zestawienie Ogólne informacje związane z komunikatem Informacje ogólne Identyfikator komunikatu Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Funkcja komunikatu Funkcja komunikatu Data utworzenia komunikatu Data utworzenia komunikatu Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYE-płatnik. Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) Typ sald. Dozwolone wartości: SETT-salda na datę rozliczenia; TRAD-salda na datę transakcji. Typ sald (na datę transakcji lub rozliczenia) Rodzaj sald (wstępne/ostateczne). Rodzaj sald (wstępne/ostateczne) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Kod IBAN Data Data Data i czas Data i czas Komunikat systemu KDPW Komunikat systemu KDPW Salda rozliczeń pieniężnych Salda rozliczeń pieniężnych Nadawca w postaci kodu KDPW Nadawca Odbiorca w postaci kodu KDPW Odbiorca Identyfikator rynku KDPW Identyfikator rynku KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Identyfikator uczestnika KDPW Kod operacji rozliczeniowej KDPW Kod operacji KDPW Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków Liczba Tekst o długości 1 znaku Tekst Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 4 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Tekst Typ operacji rozrachunku wg nazewnictwa ISO Typ operacji ISO Kody rodzajów sald. Kody rodzajów sald Salda wstępne (prognoza). salda wstępne Salda ostateczne. salda ostateczne Znacznik tak/nie Znacznik tak/nie Prawda (tak) Prawda (tak) Fałsz (nie) Fałsz (nie) Salda rozliczeń pieniężnych Salda rozliczeń pieniężnych Blok informacji ogólnych Informacje ogólne Wykaz sald pieniężych Wykaz sald pieniężych