Narzędzia IT - KDPW

Komunikaty XML wykorzystywane w KDPW_CCP

Komunikaty związane z obsługą kont i uczestnika w KDPW_CCP

Nazwa komunikatu	Opis	PDF	Schemat	Przykład
acmt.rqa.002.02	Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego
acmt.rqc.001.03	Instrukcja dotycząca NKK
acmt.rqc.002.01	Identyfikator klienta na innych platformach
acmt.sta.002.02	Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego
acmt.stc.001.03	Status instrukcji dotyczącej NKK
acmt.stc.002.01	Status przyjętego komunikatu z identyfikatorami klienta na innych platformach
reda.mbs.001.01	Status aktywności uczestnika

Komunikaty z zakresu zarządzania ryzykiem i zabezpieczeniami

Nazwa komunikatu	Opis	PDF	Schemat	Przykład
colr.ins.001.02	Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia
colr.sts.001.03.	Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
colr.sgf.002.03	Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego – OTC
colr.mrg.003.03	Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC
colr.sm1.002.03	Raport rejestru zabezpieczeń
reda.fin.002.01	Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie

Komunikaty z zakresu obsługi aukcji

Nazwa komunikatu	Opis	PDF	Schemat	Przykład
auct.ntf.001.01	Obsługa aukcji - ogłoszenie warunków aukcji
auct.oda.001.01	Obsługa aukcji - akceptacja wyniku aukcji na żądanie
auct.odr.001.01	Obsługa aukcji - wynik aukcji na żądanie
auct.qtn.001.01	Obsługa aukcji - przekazanie kwotowania
auct.rqs.001.01	Obsługa aukcji - inicjacja aukcji na żądanie
auct.stq.001.01	Obsługa aukcji - status kwotowania
auct.str.001.01	Obsługa aukcji - status żądania rozpoczęcia aukcji

Komunikaty post-trade

Nazwa komunikatu	Opis	PDF	Schemat	Przykład
otcc.cfl.001.01	Raport Cash flows
otcc.cpn.001.01	Raport Coupons fixing
otcc.npv.001.01	Raport NPV per Leg
otcc.pmt.001.01	Raport Payments
otcc.prt.001.01	Zgłoszenie portingu transakcji
otcc.vtn.001.01	Raport Daily Variation
otcc.rqs.001.01	Żądanie przekazania raportu
otcc.str.001.01	Komunikat statusowy
otcc.trs.001.01	Raport Settled Trades
otcc.trn.001.01	Raport New Trades
otcc.trm.001.01	Zgłoszenie terminacji transakcji - inicjacja aukcji na żądanie
otcc.tra.001.01	Raport All Trades

Obsługa pożytków wynikających z zarządzania środkami pieniężnymi wniesionymi na zabezpieczenia

Nazwa komunikatu	Opis	PDF	Schemat	Przykład
DGR*	Informacja o wysokości uzyskanych przychodów oraz ich rozliczeniu kwartalnym ^{* Komunikat stałopolowy - udostępniany UR przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI\WEB}
colr.sm2.001.01	Informacja o wysokości pożytków (komunikat wysyłany jest na żądanie uczestnika po zakończeniu każdego miesiąca)

Confirmation View

Nazwa komunikatu	Opis	Schemat
clearingConfirmed (otcm.clr.cnf.01) (otcm.clr.cnf.02)	Potwierdzenie rozliczenia w KDPW_CCP, wynik aukcji, porting transakcji, kompresja transakcji
clearingStatus (otcm.clr.sts.01)	Status transakcji
clearingRefused (otcm.clr.rfs.01	Odmowa rozliczenia transakcji

Reporting View

Nazwa komunikatu	Opis	Schemat
valuationReport (otcm.val.rep.01)	Wykorzystanie limitów zabezpieczeń
requestValuationReport (otcm.req.val.01)	Zapytanie o limit zabezpieczeń

Pre-trade View

Nazwa komunikatu	Opis	Schemat
requestMarginQuote (otcm.req.mrg.01)	Zapytanie o transakcję hipotetyczną (what-if)
messageRejected (otcm.msg.rjc.01)	Odrzucenie komunikatu