Harmonogram rozliczeń

Monitoring online stopnia wykorzystania limitu transakcyjnego uczestników rozliczających, wymaganych właściwych depozytów zabezpieczających, wartości bieżących rozliczeń rynkowych (CRR) i premii opcyjnych. Wnoszenie i zwalnianie środków pieniężnych i niepieniężnych wniesionych na wstępny depozyt rozliczeniowy i właściwy depozyt zabezpieczający w PLN i EUR

w dniu rozliczeń

• wnoszenie środków pieniężnych w walucie PLN (od 8:00 do 17:15), zwalnianie (od 8:00 do 17:15),
• wnoszenie środków pieniężnych w walucie EUR (od 8:00 do 12:00), zwalnianie (od 8:00 do 14:00)
• wnoszenie i zwalnianie papierów wartościowych (od 8.00 do 18.15*)

*zgodnie z Harmonogramem dnia księgowego KDPW (Załącznik nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW)

zgodnie z §§ 47-49 i § 51 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) oraz §§ 31-35, a także §§ 37-38 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)

Sesja rozliczeniowa transakcji objętych systemem gwarantowania

początek przetwarzania (od 18.00)

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)

Udostępnianie raportów postrozliczeniowych

Uczestnikom rozliczającym udostępniane są komunikaty zawierające informacje o:

• naliczonym właściwym depozycie zabezpieczającym dla rynku kasowego i terminowego według metodyki SPAN,
• naliczonym właściwym depozycie zabezpieczającym dla rynku terminowego wg metodyki MPKR,
• wpłatach do funduszu rozliczeniowego oraz funduszy zabezpieczających,
• naliczonych bieżących rozliczeniach rynkowych (CRR) dla kontraktów terminowych oraz premiach opcyjnych,
• prognozie należności albo zobowiązań z dnia zawarcia transakcji na rynku kasowym,
• prognozie przepływów papierów wartościowych z dnia zawarcia transakcji na rynku kasowym

zgodnie z § 40 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)