1. Opłaty za usługę oferowaną przez KDPW_CCP
KDPW_CCP nie pobiera opłat za raportowanie do KDPW_TR kontraktów pochodnych w imieniu uczestnika rozliczającego lub jego klientów, skorzystanie z usługi KDPW_CCP nie wiąże się więc z dodatkowymi kosztami dla uczestników rozliczających ponad opłaty wymagane przez KDPW (za zgłoszenie transakcji do repozytorium oraz za utrzymanie w repozytorium informacji o kontrakcie).
2. Opłaty za usługi świadczone przez repozytorium transakcji KDPW (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)
Opłaty repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych -
opis uproszczony
Tabela opłat jest załącznikiem do
Regulaminu Repozytorium Transakcji.
Zgodnie z § 42a pkt. 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) oraz § 70 pkt. 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)
, w przypadku delegowania obowiązku raportowania na KDPW_CCP, ww. opłaty naliczane będą uczestnikom rozliczającym przez KDPW_CCP. Uczestnik rozliczający otrzyma od KDPW_CCP re-fakturę z odpowiednią analityką, umożliwiającą identyfikację kontrahenta, którego transakcje zostały zaraportowane i są utrzymywane w KDPW_TR oraz wartości naliczonych z tego tytułu opłat.