Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się

Narzędzia IT

Komunikaty xml dotyczące nettingu w papierach wartościowych:
  • z obszaru rozliczeń (struktury):
    • acmt.rqa.002.02 – Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego,
    • acmt.sta.002.02 – Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego,
    • camt.smt.001.03– Salda rozliczeń pieniężnych,
    • secl.001.001.02 – Potwierdzenie przyjęcia transakcji,
    • secl.002.001.02 – Potwierdzenie usunięcia transakcji,
    • secl.003.001.02 – Zestawienie zawartych transakcji,
    • secl.004.001.02 – Zestawienie pozycji rozliczeniowych,
    • secl.010.001.02 – Zestawienie zobowiązań rozrachunkowych,
    • sese.sts.002.02– Status instrukcji rozliczeniowej,
    • semt.ssf.001.02 – Raport przepływu papierów na dzień zawarcia transakcji.
  • z obszaru rozrachunku (struktury):
    • camt.smt.001.03 – Salda rozliczeń pieniężnych,
    • semt.smt.001.04 - Wyciąg z konta rozrachunkowego,
    • sese.sts.001.05 - Status instrukcji rozrachunku,
    • semt.nta.001.02- Status transakcji składowych wchodzących w skład instrukcji netto,
    • semt.nta.002.02 -Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto.

  • Informacje o referencjach dot. nettingu wymienianych w komunikatach KDPW_CCP

    Informacja dotycząca przepływu komunikatów w procesie rozliczenia i rozrachunku przy użyciu nettingu i rozrachunku w częściach

    Deklaracja dystrybucji i odbierania komunikatów - Wzór nr 12

    KDPW_CCP przesyła uczestnikom informacje o statusie instrukcji rozliczeniowej zarówno za pośrednictwem komunikatu sese.sts.002.02, jak i komunikatów w standardzie ISO 20022 (secl.001.001.02 i secl.002.001.02). Wypełniając załączoną deklarację można dokonać wyboru (lub zmiany wyboru) i otrzymywać jeden rodzaj komunikatów statusowych.
Ostatnia aktualizacja:16-04-2019 Do góry