Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

Komunikaty kdpw_stream

Pomiędzy KDPW_CCP a uczestnikami, oświadczenia i informacje sporządzone w formie elektronicznej, przygotowane w określonym formacie lub w określonej strukturze, są dostarczane za pośrednictwem KDPW. Prezentujemy informacje o strukturze lub formacie poszczególnych komunikatów.

Ogólne zasady budowy komunikatów xml w systemie kdpw_stream
Deklaracja dystrybucji komunikatów z obszaru rozliczeń i rozrachunku

 

Komunikaty kdpw_stream używane przez KDPW_CCP
Nazwa komunikatu Opis komunikatu Pdf Schemat Przyklad
acmt.blr.001.02 Komunikat blokady kont uczestników      
acmt.bls.001.02 Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady      
acmt.rqa.002.02 Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego      
acmt.rqa.003.01 Instrukcja dotycząca agregacji konta rozliczeniowego      
acmt.rqc.001.02 Instrukcja dotycząca NKK        
acmt.sta.002.02 Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego      
acmt.sta.003.01 Status instrukcji dotyczącej agregacji konta rozliczeniowego      
acmt.stc.001.02 Status instrukcji dotyczącej NKK      
admi.err.001.01 Błąd formalny      
camt.smt.001.02 Salda rozliczeń pieniężnych. Zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń transakcji      
colr.exm.001.01 Informacja o depozycie dodatkowym      
colr.ins.001.01 Instrukcja wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia        
colr.ins.002.01 Rejestracja zabezpieczenia klienta      
colr.mrg.001.01 Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających. Wymagania z tytułu depozytów zabezpieczających zgodnie z metodologią SPAN      
colr.mrg.004.01 Informacja o depozytach zabezpieczających naliczonych na konta rozliczeniowe      
colr.mrg.005.01 Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających      
colr.mrg.006.01 Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe      
colr.mrl.001.01 Komunikat służący do ustanowienia, zapytania o stan lub usunięcia limitu transakcyjnego na konto uczestnika.      
colr.mrl.002.01 Komunikat służący do ustanowienia, zapytania o stan lub usunięcia limitu płatności na Uczestnika Rozliczającego wysyłany przez Płatnika      
colr.mrs.001.01 Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego.      
colr.mrs.002.01 Komunikat służący do przesyłania informacji o ustanowieniu, usunięcie i poziomie wykorzystania limitu płatności.      
colr.sgf.001.01 Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego      
colr.sm1.002.01 Raport rejestru zabezpieczeń      
colr.stm.001.01 Zestawnienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem      
colr.sts.001.01 Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia      
colr.sts.001.02 Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia (wersja rozszerzona)      
colr.sts.002.01 Status rejestracji zabezpieczenia klienta      
demt.smc.001.01 Salda rozliczeń pieniężnych - instrumenty pochodne      
demt.smd.001.02 Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym      
demt.smp.001.01 Informacje o procesie dostawczym KOS      
reda.con.003.01 Informacja o koncentracji instrumentów w klasach      
semt.rqh.001.01 Zapytanie o saldo      
semt.rqs.001.01 Zapytanie o status instrukcji rozliczeniowej      
semt.smh.001.01 Zestawienie stanów posiadania      
semt.smt.001.02 Wyciąg z konta rozliczeniowego      
semt.ssf.001.01 Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji      
sese.inp.001.01 Instrukcja zmiany statusu aktywów      
sese.ins.001.01 Instrukcja rozliczeniowa      
sese.sts.001.03 Status instrukcji rozliczeniowej      
sese.sts.002.01 Status instrukcji rozliczeniowej - instrukcje zdalnych członków GPW      
sese.stt.001.01 Status instrukcji technicznej      
sese.tec.001.02 Instrukcja techniczna      

Komunikaty informujące o poziomie parametrów ryzyka wyliczanych według metodologii
SPAN*
Nazwa komunikatu Opis komunikatu
rrmmddKM.ZRS Informacja o wartości parametrów ryzyka algorytmu SPAN
rrmmddRPNJx_ZRS Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka - plik xml do wykorzystania w aplikacji SPAN
rrmmddRPNJx_ZRS Informacja o liście instrumentów, scenariuszach ryzyka oraz innych parametrach ryzyka (Intraday) - plik xml do wykorzystania w aplikacji SPAN
rrmmddLQ.ZRS Baza papierów wartościowych do wykorzystania w trakcie tworzenia POSITION FILE dla aplikacji SPAN
* Komunikaty udostępniane UR przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI\WEB

 

Tabela Zabezpieczeń
Nazwa komunikatu Opis komunikatu Pdf Schemat Przykład
reda.fin.002.01 Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie      

Komunikaty ISO20022 z obszaru funkcjonalnego: Clearing
Zasady budowy i przekazywania komunikatów ISO20022 Clearing w systemie kdpw_stream 

Poniższa dokumentacja stanowi własność intelektualną SWIFT i jest publikowana na stronach KDPW za zgodą tej organizacji SWIFT © 2010 All rights reserved. 

Aktualne wersje dokumentacji można znaleźć również na stronach: www.swift.com oraz  www.iso20022.org 
Specyfikacja techniczna komunikatów z obszaru Clearing: Message Reference Guide 
Specyfikacja techniczna komunikatów z obszaru Clearing: Message Usage Guidelines

Nazwa komunikatu Opis komunikatu Schemat  Przykład 
Trade Leg Notification secl.001.001.02   Potwierdzenie przyjęcia transakcji     
Trade Leg Notification Cancellation secl.002.001.02  Potwierdzenie usunięcia transakcji     
Trade Leg Statement secl.003.001.02  Zestawienie zawartych transakcji     
Net Position secl.004.001.02  Zestawienie pozycji rozliczeniowych     
Settlement Obligation Report secl.010.001.02  Zastawienie zobowiązań rozrachunkowych     
BuyInNotification secl.007.001.02 Zawiadomienie o odkupie pw    
BuyInConfirmation secl.009.001.02 Potwierdzenie zawarcia transakcji odkupu pw    

Nagłówek komunikatów ISO20022 Business Application Header
Aktualną wersję dokumentacji nagłówka BAH można znaleźć na stronach: www.iso20022.org 
Specyfikacja techniczna nagłówka Business Application Header
Nazwa komunikatu Opis komunikatu Schemat  Przykład 
 Business Application Header head.001.001.01  Nagłówek komunikatu     


Obsługa Funduszu Rozliczeniowego i Depozytów Zabezpieczających  
Nazwa komunikatu Opis komunikatu  Pdf
DGR Informacja o  wysokości uzyskanych przychodów oraz ich rozliczeniu kwartalnym  
* Komunikat stałopolowy - udostępniany UR przez KDPW_CCP za pomocą systemu komunikacji elektronicznej ESDI\WEB


Planowane zmiany

w związku z dostosowaniem do wymogów CSDR

Ostatnia aktualizacja:02-01-2017 Do góry