Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Polski   English|
Zaloguj się
Nawiguj w górę

O usłudze

KDPW_CCP S.A. udostępnienia uczestnikom rozliczającym informacje o wypracowanych pożytkach od środków zgromadzonych w systemie gwarantowania rozliczeń.

Dodatkowe dane przekazywane są cyklicznie i dotyczą: 
  • proponowanego podziału prognozowanej wartości pożytków:
    • informacja miesięczna,
    • dwa pierwsze miesiące kwartału, 
  • proponowanego podziału wartości pożytków faktycznie wypracowanych:
    • informacja na koniec każdego kwartału,
  • na poziomie zdefiniowanych w systemie kdpw_stream kont zabezpieczeń (PB), prowadzonych dla uczestnika rozliczającego 
          (z dokładnością do NKK).

      Procentowy udział w zabezpieczeniach w podziale na konto PB z jego atrybutami (Typ własności, Typ uczestnictwa,
      Identyfikator umowy reprezentacji) dla danego uczestnika rozliczającego w danej walucie i na dany typ zabezpieczenia wyliczany jest jako iloraz zagregowanej wartości zabezpieczeń danego NKK i zagregowanej wartości zabezpieczeń uczestnika w danym miesiącu. Wartości pożytków przypadających na konto PB u danego uczestnika rozliczającego to iloczyn procentowego udziału i wartości pożytków przypadających na uczestnika rozliczającego, zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku sposobem matematycznym.

      Dodatkowe dane dot. proponowanego podziału pożytków obejmują następujące typy zabezpieczeń: 
    • Właściwy Depozyt Zabezpieczający (MARS),
    • Depozyt wstępny OTC (OTCL),
    • Właściwy Depozyt Zabezpieczający OTC (OTCM),
    • Wstępny Depozyt zabezpieczający Pożyczek negocjowanych (MRLI),
    • Właściwy Depozyt zabezpieczający (MRLB).
    • Ostatnia aktualizacja:18-04-2019 Do góry